机器人ETF银华(562360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

机器人ETF银华(562360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,381,255.60	-2,236,812.50	-386,281.62	-9,374,836.40
利息合计	28,807.82	14,052.98	7,509.23	3,119.75
其中：存款利息收入	28,807.82	14,052.98	7,509.23	3,119.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,133,466.75	11,663,502.70	-2,266,646.88	-3,523,557.76
其中：股票投资收益	30,211,755.78	9,387,881.17	-2,817,001.11	-3,885,564.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,921,710.97	2,275,621.53	550,354.23	362,006.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,776,637.67	-15,312,300.97	963,495.98	-6,094,417.72
其他收入	2,442,343.36	1,397,932.79	909,360.05	240,019.33
费用	2,860,242.83	1,224,951.95	709,700.22	333,695.48
管理人报酬	2,095,943.57	907,071.64	365,245.66	155,247.44
基金托管费	419,188.57	181,414.23	73,049.08	31,049.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,110.69	136,466.08	271,405.48	147,398.57
利润总额	62,521,012.77	-3,461,764.45	-1,095,981.84	-9,708,531.88

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