机器人ETF银华(562360)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 机器人ETF银华(562360) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

机器人ETF银华(562360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,777,901.38	65,381,255.60	-2,236,812.50	-386,281.62
利息合计	9,249.36	28,807.82	14,052.98	7,509.23
其中：存款利息收入	9,249.36	28,807.82	14,052.98	7,509.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,407,505.41	33,133,466.75	11,663,502.70	-2,266,646.88
其中：股票投资收益	48,554,509.95	30,211,755.78	9,387,881.17	-2,817,001.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,995.46	2,921,710.97	2,275,621.53	550,354.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,138,838.15	29,776,637.67	-15,312,300.97	963,495.98
其他收入	222,308.46	2,442,343.36	1,397,932.79	909,360.05
费用	1,308,368.20	2,860,242.83	1,224,951.95	709,700.22
管理人报酬	960,354.82	2,095,943.57	907,071.64	365,245.66
基金托管费	192,070.91	419,188.57	181,414.23	73,049.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,942.47	345,110.69	136,466.08	271,405.48
利润总额	51,469,533.18	62,521,012.77	-3,461,764.45	-1,095,981.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年