机器人ETF银华(562360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,330,695.03 |
32,744,375.10 |
11,850,536.52 |
-2,059,477.82 |
| 本期利润 |
51,469,533.18 |
62,521,012.77 |
-3,461,764.45 |
-1,095,981.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.15 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
14.84 |
-0.93 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.68 |
30.19 |
9.36 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
43,897,019.38 |
9,199,344.90 |
-35,417,899.88 |
-33,647,236.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
309,346,881.04 |
504,548,961.09 |
433,056,100.12 |
183,826,763.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.10 |
0.92 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.00 |
10.05 |
-7.56 |
-15.47 |
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