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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
净值：
1.4026
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4026 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600273 | 嘉化能源 | 58,800.00 | 513,912.00 | 1.02 |
| 000672 | 上峰水泥 | 38,200.00 | 496,218.00 | 0.99 |
| 601677 | 明泰铝业 | 32,800.00 | 485,112.00 | 0.97 |
| 605090 | 九丰能源 | 11,100.00 | 478,410.00 | 0.95 |
| 000028 | 国药一致 | 19,000.00 | 466,640.00 | 0.93 |
| 002701 | 奥瑞金 | 77,800.00 | 462,910.00 | 0.92 |
| 600757 | 长江传媒 | 51,300.00 | 455,544.00 | 0.91 |
| 000690 | 宝新能源 | 108,200.00 | 453,358.00 | 0.90 |
| 600216 | 浙江医药 | 32,700.00 | 453,222.00 | 0.90 |
| 002233 | 塔牌集团 | 49,700.00 | 447,797.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,507,464.22 | 60.70 | 60.91 |
| 批发和零售业 | 4,056,191.00 | 8.07 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,788,421.00 | 7.54 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,462,870.56 | 4.90 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,449,900.00 | 4.87 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512,619.00 | 3.01 | 3.02 |
| 金融业 | 1,159,497.00 | 2.31 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,097,536.00 | 2.18 | 2.19 |
| 采矿业 | 792,109.00 | 1.58 | 1.58 |
| 建筑业 | 776,307.80 | 1.54 | 1.55 |
| 房地产业 | 562,905.00 | 1.12 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 403,040.00 | 0.80 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,400.00 | 0.54 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 246,225.00 | 0.49 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.74 | 50,262,590.44 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.44 | 49,846,735.69 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.52 | 49,603,384.22 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.18 | 55,481,804.16 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.27 | 61,341,497.03 |
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