基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000价值ETF华夏(562530) |
净值：
1.3644
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3644 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 35,200.00 | 522,720.00 | 1.03 |
| 002233 | 塔牌集团 | 54,600.00 | 511,602.00 | 1.00 |
| 000690 | 宝新能源 | 103,400.00 | 509,762.00 | 1.00 |
| 000028 | 国药一致 | 19,300.00 | 504,502.00 | 0.99 |
| 000719 | 中原传媒 | 37,900.00 | 504,449.00 | 0.99 |
| 002701 | 奥瑞金 | 94,700.00 | 482,970.00 | 0.95 |
| 600125 | 铁龙物流 | 68,900.00 | 477,477.00 | 0.94 |
| 301039 | 中集车辆 | 54,000.00 | 474,660.00 | 0.93 |
| 601311 | 骆驼股份 | 49,800.00 | 470,610.00 | 0.92 |
| 002061 | 浙江交科 | 118,960.00 | 467,512.80 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,159,724.12 | 59.21 | 59.80 |
| 批发和零售业 | 3,980,053.00 | 7.81 | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,387,106.00 | 6.65 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,058,488.80 | 6.00 | 6.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,569,018.00 | 5.04 | 5.09 |
| 建筑业 | 1,763,779.80 | 3.46 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,425,831.00 | 2.80 | 2.83 |
| 金融业 | 1,327,429.40 | 2.61 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,158,818.00 | 2.27 | 2.30 |
| 采矿业 | 831,654.00 | 1.63 | 1.65 |
| 房地产业 | 522,350.00 | 1.03 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,220.00 | 0.49 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 1.26 | 50,939,370.11 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.74 | 50,262,590.44 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.44 | 49,846,735.69 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.52 | 49,603,384.22 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.18 | 55,481,804.16 |
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