基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000价值ETF华夏(562530) |
净值：
1.2308
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.2308 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002668 | TCL智家 | 46,500.00 | 515,220.00 | 1.02 |
| 601678 | 滨化股份 | 76,000.00 | 500,840.00 | 1.00 |
| 002635 | 安洁科技 | 23,800.00 | 486,710.00 | 0.97 |
| 002139 | 拓邦股份 | 51,100.00 | 486,472.00 | 0.97 |
| 002061 | 浙江交科 | 144,960.00 | 478,368.00 | 0.95 |
| 002745 | 木林森 | 37,900.00 | 475,645.00 | 0.95 |
| 000902 | 新洋丰 | 40,200.00 | 464,712.00 | 0.92 |
| 601311 | 骆驼股份 | 58,900.00 | 458,831.00 | 0.91 |
| 301039 | 中集车辆 | 64,700.00 | 456,135.00 | 0.91 |
| 000650 | 仁和药业 | 88,500.00 | 450,465.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,579,451.81 | 58.79 | 59.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,412,609.00 | 10.76 | 10.97 |
| 批发和零售业 | 3,535,077.00 | 7.03 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,795,573.00 | 5.56 | 5.67 |
| 金融业 | 1,913,411.08 | 3.80 | 3.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,540,908.00 | 3.06 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,284,257.00 | 2.55 | 2.60 |
| 建筑业 | 1,068,426.00 | 2.12 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,055,738.00 | 2.10 | 2.14 |
| 房地产业 | 678,392.00 | 1.35 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 283,893.00 | 0.56 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 193,284.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.06 | - | 3.97 | 50,315,081.07 |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 1.26 | 50,939,370.11 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.74 | 50,262,590.44 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.44 | 49,846,735.69 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.52 | 49,603,384.22 |
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