中证1000价值ETF华夏(562530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证1000价值ETF华夏(562530)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,111.72	3,414.69	3,793.93	17,859.59
存出保证金	7,157.98	3,508.96	10,324.99	8,370.65
交易性金融资产	50,085,485.58	49,449,697.40	61,313,011.71	60,570,262.67
其中：股票投资	50,085,485.58	49,449,697.40	61,313,011.71	60,570,262.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	607,256.25	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,463,070.67	50,316,401.44	61,491,418.41	61,286,932.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	18,940.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,159.47	20,409.01	26,775.80	24,726.13
应付托管费	4,231.90	4,081.82	5,355.15	4,945.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,088.86	669,586.39	117,790.43	218,732.69
负债合计	200,480.23	713,017.22	149,921.38	248,404.04
所有者权益
实收基金	38,143,971.00	42,143,971.00	54,143,971.00	64,143,971.00
未分配利润	12,118,619.44	7,459,413.22	7,197,526.03	-3,105,442.22
所有者权益合计	50,262,590.44	49,603,384.22	61,341,497.03	61,038,528.78
负债及所有者权益总计	50,463,070.67	50,316,401.44	61,491,418.41	61,286,932.82

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