中证1000价值ETF华夏(562530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000价值ETF华夏(562530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,449,352.06	2,464,069.66	7,955,907.51	-3,061,216.31
利息合计	1,324.54	668.86	3,659.86	1,587.44
其中：存款利息收入	1,324.54	668.86	3,659.86	1,587.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,858,336.32	3,314,283.16	4,166,916.86	-765,367.11
其中：股票投资收益	6,372,030.63	2,343,293.09	2,361,308.21	-1,966,235.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,486,305.69	970,990.07	1,805,608.65	1,200,868.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	549,493.80	-871,701.39	3,765,976.99	-2,297,860.51
其他收入	40,197.40	20,819.03	19,353.80	423.87
费用	426,309.82	219,243.27	464,168.56	231,742.27
管理人报酬	267,618.71	139,327.27	298,765.74	142,492.12
基金托管费	53,523.84	27,865.52	59,753.16	28,498.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,167.27	52,050.48	105,649.66	60,751.70
利润总额	8,023,042.24	2,244,826.39	7,491,738.95	-3,292,958.58

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