中证1000价值ETF华夏(562530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000价值ETF华夏(562530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,508,862.31	8,449,352.06	2,464,069.66	7,955,907.51
利息合计	1,417.48	1,324.54	668.86	3,659.86
其中：存款利息收入	1,417.48	1,324.54	668.86	3,659.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,833,658.86	7,858,336.32	3,314,283.16	4,166,916.86
其中：股票投资收益	1,169,319.04	6,372,030.63	2,343,293.09	2,361,308.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	664,339.82	1,486,305.69	970,990.07	1,805,608.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,382,669.17	549,493.80	-871,701.39	3,765,976.99
其他收入	38,730.52	40,197.40	20,819.03	19,353.80
费用	199,224.87	426,309.82	219,243.27	464,168.56
管理人报酬	122,206.05	267,618.71	139,327.27	298,765.74
基金托管费	24,441.17	53,523.84	27,865.52	59,753.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,577.65	105,167.27	52,050.48	105,649.66
利润总额	-5,708,087.18	8,023,042.24	2,244,826.39	7,491,738.95

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