基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证指数增强ETF嘉实(562810) |
净值：
1.1616
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1747 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 237,200.00 | 1,677,004.00 | 2.90 |
| 601138 | 工业富联 | 21,200.00 | 1,529,580.00 | 2.65 |
| 601288 | 农业银行 | 236,100.00 | 1,433,127.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 2.05 |
| 601857 | 中国石油 | 113,800.00 | 987,784.00 | 1.71 |
| 601988 | 中国银行 | 169,400.00 | 968,968.00 | 1.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 32,700.00 | 865,569.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 20,400.00 | 724,200.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,922,778.60 | 51.79 | 53.21 |
| 金融业 | 11,078,744.00 | 19.17 | 19.70 |
| 采矿业 | 3,844,790.00 | 6.65 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097,850.81 | 5.36 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,226,639.00 | 3.85 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,679,357.00 | 2.91 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,229,944.54 | 2.13 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 1,010,436.00 | 1.75 | 1.80 |
| 建筑业 | 674,648.00 | 1.17 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 634,578.00 | 1.10 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308,112.84 | 0.54 | 0.55 |
| 房地产业 | 244,571.00 | 0.42 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,176.00 | 0.39 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,344.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.33 | 0.02 | 3.35 | 57,780,334.23 |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.67 | 47,102,436.26 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.17 | 52,295,988.98 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 57,470,131.71 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.00 | 52,934,078.80 |
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