基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证综合增强策略ETF(562810) |
净值：
1.1514
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1645 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 259,500.00 | 1,894,350.00 | 3.30 |
| 601288 | 农业银行 | 223,000.00 | 1,487,410.00 | 2.59 |
| 601857 | 中国石油 | 170,500.00 | 1,374,230.00 | 2.39 |
| 601138 | 工业富联 | 19,500.00 | 1,287,195.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,300.00 | 1,186,432.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,800.00 | 987,390.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 22,900.00 | 925,389.00 | 1.61 |
| 603259 | 药明康德 | 7,500.00 | 840,225.00 | 1.46 |
| 600031 | 三一重工 | 32,400.00 | 752,976.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,693,235.14 | 46.45 | 46.86 |
| 金融业 | 13,870,726.00 | 24.14 | 24.35 |
| 采矿业 | 4,581,805.00 | 7.97 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,667,926.53 | 6.38 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,306,263.00 | 4.01 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,688,045.00 | 2.94 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,065,457.84 | 1.85 | 1.87 |
| 建筑业 | 885,943.00 | 1.54 | 1.56 |
| 房地产业 | 725,870.00 | 1.26 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 594,941.00 | 1.03 | 1.04 |
| 综合 | 538,272.00 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 198,485.00 | 0.35 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,484.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 57,470,131.71 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.00 | 52,934,078.80 |
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