基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证综合增强策略ETF(562810) |
净值：
1.1594
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1725 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 177,300.00 | 1,845,693.00 | 3.53 |
| 601398 | 工商银行 | 228,100.00 | 1,808,833.00 | 3.46 |
| 601288 | 农业银行 | 222,000.00 | 1,704,960.00 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.63 |
| 601138 | 工业富联 | 19,900.00 | 1,234,795.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,500.00 | 1,085,805.00 | 2.08 |
| 601628 | 中国人寿 | 23,400.00 | 1,064,700.00 | 2.04 |
| 601988 | 中国银行 | 140,100.00 | 802,773.00 | 1.54 |
| 601728 | 中国电信 | 124,500.00 | 784,350.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 774,640.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,484,497.17 | 44.90 | 45.29 |
| 金融业 | 13,130,881.00 | 25.11 | 25.32 |
| 采矿业 | 5,077,973.00 | 9.71 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,041,045.83 | 5.82 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,178,465.00 | 4.16 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,689,314.00 | 3.23 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 828,893.54 | 1.59 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 753,599.00 | 1.44 | 1.45 |
| 建筑业 | 557,566.00 | 1.07 | 1.08 |
| 房地产业 | 453,028.00 | 0.87 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 267,408.00 | 0.51 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,239.84 | 0.49 | 0.49 |
| 综合 | 136,198.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.17 | 52,295,988.98 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 57,470,131.71 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.00 | 52,934,078.80 |
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