上证指数增强ETF嘉实(562810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证指数增强ETF嘉实(562810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,271,193.17	18,161,749.10	12,317,977.88
利息合计	887.30	99,847.05	98,468.94
其中：存款利息收入	887.30	99,847.05	98,468.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	2,758,129.86	17,535,117.70	10,459,643.98
其中：股票投资收益	2,334,104.12	15,919,040.04	9,585,156.71
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	0.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	424,025.09	1,616,077.66	874,487.27
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	481,837.97	528,672.96	1,759,864.96
其他收入	30,338.04	-1,888.61	-
费用	182,354.67	656,851.72	404,453.48
管理人报酬	111,463.46	428,618.09	283,926.86
基金托管费	22,292.71	85,723.63	56,785.40
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	48,598.50	142,510.00	63,741.22
利润总额	3,088,838.50	17,504,897.38	11,913,524.40

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