上证指数增强ETF嘉实(562810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证指数增强ETF嘉实(562810)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	56,247,144.77	51,855,108.38	52,502,970.93
其中：股票投资	56,238,144.12	51,855,108.38	52,502,970.93
债券投资	9,000.65	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	58,180,092.33	52,466,863.84	53,034,020.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	325,010.72	-	2,097.24
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	21,340.73	23,970.71	28,752.44
应付托管费	4,268.15	4,794.15	5,750.51
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	49,138.50	142,110.00	63,341.22
负债合计	399,758.10	170,874.86	99,941.41
所有者权益
实收基金	47,951,000.00	45,451,000.00	50,451,000.00
未分配利润	9,829,334.23	6,844,988.98	2,483,078.80
所有者权益合计	57,780,334.23	52,295,988.98	52,934,078.80
负债及所有者权益总计	58,180,092.33	52,466,863.84	53,034,020.21

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