| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,607,000.53 | 16,976,224.42 | 10,153,659.44 |
| 本期利润 | 3,088,838.50 | 17,504,897.38 | 11,913,524.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.17 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.87 | 16.19 | 6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.73 | 16.47 | 4.92 |
| 期末可供分配利润 | 9,829,334.23 | 6,844,988.98 | 2,483,078.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.15 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 57,780,334.23 | 52,295,988.98 | 52,934,078.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.15 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.98 | 16.47 | 4.92 |
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