基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
净值：
1.0491
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0491 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 530,631.00 | 194,879,541.06 | 7.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,073,861.00 | 174,895,988.67 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,051.00 | 135,033,876.18 | 5.16 |
| 601138 | 工业富联 | 2,101,263.00 | 130,383,369.15 | 4.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 176,200.00 | 107,482,000.00 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,043,052.00 | 101,927,041.44 | 3.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,241.00 | 89,642,371.79 | 3.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,304,200.00 | 86,084,000.00 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2,029,300.00 | 85,433,530.00 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 368,665.00 | 82,732,112.65 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,317,769,174.10 | 50.35 | 50.45 |
| 金融业 | 581,679,443.60 | 22.22 | 22.27 |
| 采矿业 | 333,293,852.39 | 12.73 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,026,309.53 | 4.97 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,511,063.31 | 3.65 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,287,700.74 | 2.88 | 2.88 |
| 建筑业 | 25,426,024.20 | 0.97 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,705,901.20 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 18,752,092.90 | 0.72 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 12,434,664.00 | 0.48 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.38 | 2,617,353,775.62 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.25 | 3,215,613,350.06 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.23 | 3,920,535,421.14 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.22 | 4,212,824,220.13 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 4,514,697,568.23 |
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