基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国A50ETF易方达(563000) |
净值：
1.1426
|
日增长率：
-3.11%
|
累计净值：1.1426 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 464,931.00 | 186,762,782.70 | 8.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,112,361.00 | 134,556,451.92 | 6.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,651.00 | 116,943,950.00 | 5.53 |
| 601138 | 工业富联 | 2,003,863.00 | 103,118,789.98 | 4.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 168,200.00 | 95,774,762.00 | 4.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 843,552.00 | 88,783,848.00 | 4.20 |
| 688041 | 海光信息 | 351,945.00 | 73,999,955.70 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 150,300.00 | 66,558,852.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 1,638,900.00 | 64,441,548.00 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 63,290.00 | 62,181,878.26 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,087,845,072.28 | 51.43 | 51.55 |
| 金融业 | 420,771,896.34 | 19.89 | 19.94 |
| 采矿业 | 267,188,956.47 | 12.63 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,892,203.17 | 5.67 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,498,770.96 | 3.43 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,298,032.54 | 3.09 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,850,649.52 | 1.32 | 1.32 |
| 建筑业 | 21,855,323.40 | 1.03 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,687,759.40 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 12,393,961.78 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.22 | 2,115,182,117.52 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.38 | 2,617,353,775.62 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.25 | 3,215,613,350.06 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.23 | 3,920,535,421.14 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.22 | 4,212,824,220.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 吕方 | 283 | 10.58 |
| 2021-10-29 | - | 林伟斌 | 1703 | 14.25 |
| 2021-10-29 | - | 宋钊贤 | 1703 | 14.25 |
微信公众号
证券之星APP
