基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国A50ETF易方达(563000) |
净值：
1.1455
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1455 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 408,831.00 | 160,674,671.31 | 8.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,300.00 | 136,271,000.00 | 7.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,632.00 | 96,741,387.60 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,759,561.00 | 94,515,363.54 | 5.01 |
| 688041 | 海光信息 | 225,878.00 | 83,642,623.40 | 4.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,524.00 | 83,605,496.76 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 134,780.00 | 81,811,460.00 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 1,022,863.00 | 73,799,565.45 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 70,355.00 | 62,233,218.80 | 3.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,186,400.00 | 55,921,320.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,086,694,760.66 | 57.61 | 57.79 |
| 金融业 | 315,721,265.26 | 16.74 | 16.79 |
| 采矿业 | 196,181,533.98 | 10.40 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,947,031.95 | 7.26 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,767,626.47 | 3.22 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,811,614.00 | 1.53 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,531,588.76 | 1.09 | 1.09 |
| 建筑业 | 16,632,355.60 | 0.88 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,739,830.60 | 0.57 | 0.57 |
| 房地产业 | 7,435,637.27 | 0.39 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.38 | 1,886,287,178.39 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.22 | 2,115,182,117.52 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.38 | 2,617,353,775.62 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.25 | 3,215,613,350.06 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.23 | 3,920,535,421.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 吕方 | 329 | 10.86 |
| 2021-10-29 | - | 林伟斌 | 1749 | 14.54 |
| 2021-10-29 | - | 宋钊贤 | 1749 | 14.54 |
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