中国A50ETF易方达(563000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中国A50ETF易方达(563000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	194,078,871.46	964,046,919.33	44,126,980.12	914,691,185.80
利息合计	10,293.35	31,995.38	17,740.93	690,497.92
其中：存款利息收入	10,293.35	31,995.38	17,740.93	69,864.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	355,002,961.45	777,550,065.98	133,167,642.49	-401,202,158.08
其中：股票投资收益	332,826,773.66	668,129,975.57	80,314,879.07	-555,626,263.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,176,187.79	109,420,090.41	52,852,763.42	154,424,105.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,911,988.83	185,754,427.87	-89,466,798.55	1,314,667,136.38
其他收入	977,605.49	710,430.10	408,395.25	535,709.58
费用	2,356,099.48	7,884,480.55	4,343,020.38	25,987,846.22
管理人报酬	1,644,590.71	5,643,440.94	3,114,779.08	21,219,888.92
基金托管费	548,196.94	1,881,146.98	1,038,259.74	4,382,605.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,311.83	359,892.63	189,981.56	383,117.80
利润总额	191,722,771.98	956,162,438.78	39,783,959.74	888,703,339.58

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