中国A50ETF易方达(563000)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中国A50ETF易方达(563000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,264,571.88	2,276,119.63	657,027.94	2,269,559.85
存出保证金	113,469.79	229,858.51	109,056.61	343,999.76
交易性金融资产	1,880,463,244.55	2,611,948,768.15	3,912,364,630.54	4,504,579,188.65
其中：股票投资	1,880,463,244.55	2,611,948,768.15	3,912,364,630.54	4,504,579,188.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,580,216.07	8,560,983.74	679,044.08	3,087,314.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,891,303,222.87	2,630,733,870.86	3,922,068,000.24	4,520,347,854.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,163,854.55	9,886,735.75	236,573.30	3,730,354.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	242,911.46	349,343.73	485,260.63	579,420.55
应付托管费	80,970.48	116,447.92	161,753.52	193,140.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,528,307.99	3,027,567.84	648,991.65	1,147,371.29
负债合计	5,016,044.48	13,380,095.24	1,532,579.10	5,650,286.23
所有者权益
实收基金	1,608,451,147.00	2,440,951,147.00	4,665,951,147.00	5,430,951,147.00
未分配利润	277,836,031.39	176,402,628.62	-745,415,725.86	-916,253,578.77
所有者权益合计	1,886,287,178.39	2,617,353,775.62	3,920,535,421.14	4,514,697,568.23
负债及所有者权益总计	1,891,303,222.87	2,630,733,870.86	3,922,068,000.24	4,520,347,854.46

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