基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国资央企50ETF(563060) |
净值：
1.1273
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.1273 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,234,900.00 | 33,576,931.00 | 9.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 499,357.00 | 16,608,613.82 | 4.66 |
| 601088 | 中国神华 | 364,700.00 | 14,770,350.00 | 4.15 |
| 601857 | 中国石油 | 1,253,152.00 | 13,045,312.32 | 3.66 |
| 002415 | 海康威视 | 405,600.00 | 12,103,104.00 | 3.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,283,500.00 | 11,714,355.00 | 3.29 |
| 601728 | 中国电信 | 1,716,600.00 | 10,814,580.00 | 3.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 876,000.00 | 10,704,720.00 | 3.01 |
| 601919 | 中远海控 | 697,200.00 | 10,583,496.00 | 2.97 |
| 601888 | 中国中免 | 108,200.00 | 10,231,392.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,777,547.24 | 34.75 | 34.83 |
| 采矿业 | 55,778,302.32 | 15.66 | 15.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,359,229.30 | 14.42 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,991,796.97 | 12.63 | 12.66 |
| 建筑业 | 29,929,941.00 | 8.40 | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,474,371.00 | 6.03 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 10,231,392.00 | 2.87 | 2.88 |
| 金融业 | 9,495,808.00 | 2.67 | 2.67 |
| 房地产业 | 8,290,252.00 | 2.33 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.50 | 356,205,930.01 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.73 | 50,492,434.65 |
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