基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企50ETF易方达(563060) |
净值：
1.0694
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.0694 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 867,800.00 | 23,465,312.00 | 9.19 |
| 601088 | 中国神华 | 277,300.00 | 12,963,775.00 | 5.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 350,657.00 | 10,814,261.88 | 4.24 |
| 601857 | 中国石油 | 880,352.00 | 10,731,490.88 | 4.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 246,600.00 | 9,124,200.00 | 3.57 |
| 002415 | 海康威视 | 284,700.00 | 8,660,574.00 | 3.39 |
| 600406 | 国电南瑞 | 311,900.00 | 8,106,281.00 | 3.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,604,600.00 | 8,039,046.00 | 3.15 |
| 600938 | 中国海油 | 185,800.00 | 7,432,000.00 | 2.91 |
| 601919 | 中远海控 | 489,700.00 | 7,350,397.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,390,537.68 | 33.85 | 33.98 |
| 采矿业 | 46,261,290.88 | 18.12 | 18.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,948,787.10 | 14.48 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,619,652.00 | 12.00 | 12.05 |
| 建筑业 | 20,818,563.00 | 8.16 | 8.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,779,539.66 | 6.18 | 6.21 |
| 金融业 | 6,453,088.00 | 2.53 | 2.54 |
| 房地产业 | 5,602,037.00 | 2.19 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,334,804.00 | 2.09 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.52 | 255,247,180.46 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.50 | 356,205,930.01 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.73 | 50,492,434.65 |
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