基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企50ETF易方达(563060) |
净值：
1.0778
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0778 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 755,600.00 | 20,000,732.00 | 9.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 151,300.00 | 11,026,744.00 | 5.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 284,625.00 | 9,617,478.75 | 4.56 |
| 600584 | 长电科技 | 90,200.00 | 9,340,210.00 | 4.43 |
| 002415 | 海康威视 | 231,000.00 | 7,900,200.00 | 3.75 |
| 002916 | 深南电路 | 17,200.00 | 7,875,880.00 | 3.74 |
| 601857 | 中国石油 | 816,352.00 | 7,085,935.36 | 3.36 |
| 601088 | 中国神华 | 173,100.00 | 6,757,824.00 | 3.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 200,100.00 | 6,041,019.00 | 2.86 |
| 600406 | 国电南瑞 | 253,100.00 | 5,783,335.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,654,542.55 | 44.89 | 45.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,689,162.66 | 14.08 | 14.17 |
| 采矿业 | 25,155,364.36 | 11.93 | 12.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,120,322.00 | 10.49 | 10.56 |
| 建筑业 | 13,899,274.00 | 6.59 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,138,184.46 | 5.76 | 5.80 |
| 金融业 | 4,935,290.00 | 2.34 | 2.36 |
| 房地产业 | 3,557,077.00 | 1.69 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,303,165.00 | 1.57 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.33 | - | 0.76 | 210,862,620.11 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.52 | 255,247,180.46 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.50 | 356,205,930.01 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.73 | 50,492,434.65 |
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