央企50ETF易方达(563060)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,706,735.49 |
13,037,569.33 |
| 利息合计 |
4,862.45 |
39,034.65 |
| 其中：存款利息收入 |
4,862.45 |
39,034.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,903,906.78 |
3,840,070.80 |
| 其中：股票投资收益 |
9,168,674.76 |
2,589,871.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
1,439.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,735,232.02 |
1,248,759.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,276,757.52 |
9,001,789.35 |
| 其他收入 |
74,723.78 |
156,674.53 |
| 费用 |
867,460.28 |
341,236.72 |
| 管理人报酬 |
650,885.56 |
267,173.91 |
| 基金托管费 |
130,177.15 |
53,434.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,397.57 |
20,628.05 |
| 利润总额 |
839,275.21 |
12,696,332.61 |
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