| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,116,032.73 | 3,694,543.26 |
| 本期利润 | 839,275.21 | 12,696,332.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.32 | 15.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.35 | 8.76 |
| 期末可供分配利润 | 14,335,620.11 | 23,773,682.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 210,862,620.11 | 356,205,930.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.29 | 8.76 |
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