基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高股息ETF银华(563180) |
净值：
1.1412
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1412 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 127,500.00 | 9,630,075.00 | 8.17 |
| 600036 | 招商银行 | 244,600.00 | 8,683,300.00 | 7.37 |
| 000651 | 格力电器 | 228,625.00 | 8,573,437.50 | 7.28 |
| 601318 | 中国平安 | 166,600.00 | 7,953,484.00 | 6.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 311,000.00 | 7,451,560.00 | 6.32 |
| 601088 | 中国神华 | 153,700.00 | 6,000,448.00 | 5.09 |
| 601857 | 中国石油 | 669,500.00 | 5,811,260.00 | 4.93 |
| 601919 | 中远海控 | 322,700.00 | 4,279,002.00 | 3.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 206,200.00 | 4,196,170.00 | 3.56 |
| 600941 | 中国移动 | 44,600.00 | 3,841,398.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,433,260.44 | 41.10 | 41.45 |
| 采矿业 | 32,147,320.89 | 27.28 | 27.51 |
| 金融业 | 17,322,184.00 | 14.70 | 14.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,209,003.00 | 8.66 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,841,398.00 | 3.26 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,272,764.00 | 1.08 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,162,415.00 | 0.99 | 0.99 |
| 建筑业 | 1,050,226.00 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004,019.00 | 0.85 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 238,380.00 | 0.20 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169,456.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 1.39 | 117,829,752.55 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.05 | 134,509,224.67 |
| 2025-12-31 | 98.75 | - | 1.46 | 158,962,139.60 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.56 | 193,331,400.41 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 3.04 | 436,530,625.08 |
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