基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证高股息策略ETF(563180) |
净值：
1.1518
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.1518 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 195,200.00 | 13,351,680.00 | 8.40 |
| 600036 | 招商银行 | 288,900.00 | 12,162,690.00 | 7.65 |
| 000333 | 美的集团 | 152,500.00 | 11,917,875.00 | 7.50 |
| 000651 | 格力电器 | 270,925.00 | 10,896,603.50 | 6.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 368,300.00 | 10,533,380.00 | 6.63 |
| 601088 | 中国神华 | 217,900.00 | 8,824,950.00 | 5.55 |
| 601857 | 中国石油 | 691,800.00 | 7,201,638.00 | 4.53 |
| 600028 | 中国石化 | 939,940.00 | 5,808,829.20 | 3.65 |
| 601919 | 中远海控 | 382,500.00 | 5,806,350.00 | 3.65 |
| 600941 | 中国移动 | 52,600.00 | 5,315,230.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,971,752.36 | 40.25 | 40.75 |
| 采矿业 | 41,273,694.75 | 25.96 | 26.29 |
| 金融业 | 26,376,066.00 | 16.59 | 16.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,121,777.00 | 8.25 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,315,230.00 | 3.34 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,668,242.00 | 1.05 | 1.06 |
| 建筑业 | 1,586,030.00 | 1.00 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,537,990.00 | 0.97 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,532,670.00 | 0.96 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 342,133.00 | 0.22 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240,000.00 | 0.15 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.75 | - | 1.46 | 158,962,139.60 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.56 | 193,331,400.41 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 3.04 | 436,530,625.08 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.78 | 291,727,378.08 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.40 | 304,999,563.57 |
微信公众号
证券之星APP
