基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证高股息策略ETF(563180) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.1658 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 375,325.00 | 14,907,909.00 | 7.71 |
| 601088 | 中国神华 | 374,000.00 | 14,399,000.00 | 7.45 |
| 601857 | 中国石油 | 1,361,300.00 | 10,972,078.00 | 5.68 |
| 601919 | 中远海控 | 753,000.00 | 10,798,020.00 | 5.59 |
| 600028 | 中国石化 | 1,951,540.00 | 10,323,646.60 | 5.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 500,900.00 | 10,018,000.00 | 5.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,561,100.00 | 9,194,879.00 | 4.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,108,400.00 | 7,836,388.00 | 4.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 294,100.00 | 6,829,002.00 | 3.53 |
| 601825 | 沪农商行 | 678,100.00 | 5,546,858.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,694,127.76 | 36.05 | 36.57 |
| 采矿业 | 67,851,452.07 | 35.10 | 35.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,134,451.00 | 13.52 | 13.71 |
| 金融业 | 7,177,550.00 | 3.71 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,312,757.00 | 2.23 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,522,460.00 | 1.82 | 1.85 |
| 建筑业 | 3,154,773.00 | 1.63 | 1.66 |
| 房地产业 | 2,623,754.00 | 1.36 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 2,543,337.80 | 1.31 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,115,467.00 | 1.09 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,092,710.00 | 0.57 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 312,936.00 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.56 | 193,331,400.41 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 3.04 | 436,530,625.08 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.78 | 291,727,378.08 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.40 | 304,999,563.57 |
| 2024-09-30 | 97.78 | - | 2.50 | 57,372,591.17 |
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