银华中证高股息策略ETF(563180)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
301,225.31 |
81,177.66 |
| 存出保证金 |
66,355.52 |
24,356.08 |
| 交易性金融资产 |
429,983,882.69 |
301,067,535.19 |
| 其中：股票投资 |
429,983,882.69 |
301,067,535.19 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,075,463.94 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
443,303,005.22 |
306,426,508.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
6,470,964.34 |
1,242,668.14 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
179,802.74 |
88,403.03 |
| 应付托管费 |
35,960.54 |
17,680.59 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
85,652.52 |
78,193.65 |
| 负债合计 |
6,772,380.14 |
1,426,945.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
412,420,033.00 |
277,420,033.00 |
| 未分配利润 |
24,110,592.08 |
27,579,530.57 |
| 所有者权益合计 |
436,530,625.08 |
304,999,563.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
443,303,005.22 |
306,426,508.98 |
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