银华中证高股息策略ETF(563180)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-8,030,984.74 |
8,886,798.59 |
| 利息合计 |
10,087.33 |
20,315.91 |
| 其中：存款利息收入 |
10,087.33 |
20,315.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,721,111.58 |
6,686,256.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,161,352.46 |
4,545,127.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,882,464.04 |
2,141,128.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,877,180.02 |
1,835,702.69 |
| 其他收入 |
114,996.37 |
344,523.35 |
| 费用 |
1,012,511.76 |
367,682.59 |
| 管理人报酬 |
794,034.33 |
278,745.79 |
| 基金托管费 |
158,806.87 |
55,749.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
59,670.56 |
33,187.60 |
| 利润总额 |
-9,043,496.50 |
8,519,116.00 |
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