高股息ETF银华(563180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

高股息ETF银华(563180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,322,084.47	12,677,128.61	-8,030,984.74	8,886,798.59
利息合计	3,190.72	16,858.61	10,087.33	20,315.91
其中：存款利息收入	3,190.72	16,858.61	10,087.33	20,315.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,897,402.58	12,216,685.69	6,721,111.58	6,686,256.64
其中：股票投资收益	2,935,337.77	-4,273,166.67	-4,161,352.46	4,545,127.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,962,064.81	16,489,852.36	10,882,464.04	2,141,128.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,212,119.60	166,888.28	-14,877,180.02	1,835,702.69
其他收入	-10,558.17	276,696.03	114,996.37	344,523.35
费用	502,910.82	1,750,541.70	1,012,511.76	367,682.59
管理人报酬	348,741.69	1,316,868.07	794,034.33	278,745.79
基金托管费	69,748.38	263,373.63	158,806.87	55,749.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,420.75	170,300.00	59,670.56	33,187.60
利润总额	-10,824,995.29	10,926,586.91	-9,043,496.50	8,519,116.00

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