高股息ETF银华(563180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,387,124.31 |
10,759,698.63 |
5,833,683.52 |
6,683,413.31 |
| 本期利润 |
-10,824,995.29 |
10,926,586.91 |
-9,043,496.50 |
8,519,116.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.04 |
-0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.73 |
4.15 |
-2.81 |
9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.81 |
2.97 |
-3.72 |
9.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,409,719.55 |
14,714,810.41 |
24,110,592.08 |
19,080,492.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
117,829,752.55 |
158,962,139.60 |
436,530,625.08 |
304,999,563.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.13 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.09 |
13.20 |
5.85 |
9.94 |
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