基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF富国(563220) |
净值：
1.3911
|
日增长率：
1.13%
|
累计净值：1.3911 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 879,824.00 | 353,425,300.80 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 206,951.00 | 300,078,950.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 366,140.00 | 208,483,777.40 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 3,539,089.00 | 200,949,473.42 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,471,267.00 | 179,019,856.24 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 4,110,974.00 | 161,643,497.68 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 331,276.00 | 146,702,263.84 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 1,636,354.00 | 124,935,627.90 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 4,061,299.00 | 109,817,524.96 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,620,846.00 | 105,784,321.72 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,950,757,324.85 | 63.55 | 63.73 |
| 金融业 | 1,145,776,635.41 | 12.24 | 12.27 |
| 采矿业 | 585,854,281.93 | 6.26 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,863,894.93 | 5.79 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,643,849.14 | 2.79 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,713,732.96 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 145,398,374.05 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,361,023.37 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 102,280,547.56 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 69,678,284.32 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 56,046,528.91 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,684,829.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 24,942,034.11 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,638,053.11 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,350,840.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 15,104,550.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 7,324,192.22 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 4,351,296.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 9,364,126,815.24 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 14,251,433,714.70 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.69 | 19,329,979,480.41 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.22 | 13,989,754,725.54 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.15 | 17,920,507,867.01 |
微信公众号
证券之星APP
