基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF(563220) |
净值：
1.2968
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.2968 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,311,064.00 | 481,501,364.64 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 309,901.00 | 426,789,459.18 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 5,284,689.00 | 361,472,727.60 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 549,600.00 | 335,256,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,154,267.00 | 281,077,583.49 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 6,128,674.00 | 258,017,175.40 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 492,976.00 | 212,413,498.88 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 2,442,954.00 | 190,916,855.10 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,388,846.00 | 176,669,096.76 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 6,064,499.00 | 164,893,727.81 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,909,992,383.22 | 62.52 | 62.66 |
| 金融业 | 1,945,806,023.01 | 13.65 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857,836,329.71 | 6.02 | 6.03 |
| 采矿业 | 826,493,393.66 | 5.80 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,728,386.50 | 2.76 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,736,413.81 | 2.42 | 2.42 |
| 建筑业 | 211,773,752.41 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 159,580,288.63 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,069,643.58 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 119,176,662.54 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 89,948,194.20 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,793,736.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 39,349,953.33 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,701,247.82 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,599,070.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 16,723,808.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 11,352,032.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 6,803,694.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 14,251,433,714.70 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.69 | 19,329,979,480.41 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.22 | 13,989,754,725.54 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.15 | 17,920,507,867.01 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.49 | 16,475,835,702.20 |
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