A500ETF富国(563220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,372,713,224.22 |
1,287,277,460.83 |
-53,188,996.43 |
34,130,454.21 |
| 本期利润 |
1,288,880,722.23 |
2,705,515,314.25 |
326,536,153.13 |
-254,103,111.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.19 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.91 |
17.94 |
1.87 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
25.10 |
1.61 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,738,135,485.95 |
1,309,852,128.00 |
-18,005,917.58 |
-152,177,984.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,337,488,247.58 |
14,251,433,714.70 |
13,989,754,725.54 |
16,475,835,702.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.82 |
23.95 |
0.68 |
-0.92 |
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