A500ETF富国(563220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A500ETF富国(563220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,299,035,754.75	2,736,526,781.37	344,122,491.93	-248,913,326.40
利息合计	97,605.58	585,164.40	255,472.84	1,638,366.27
其中：存款利息收入	97,605.58	585,164.40	255,472.84	1,638,366.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,377,151,462.71	1,314,005,540.92	-47,393,376.12	26,962,397.14
其中：股票投资收益	1,302,309,575.11	988,776,753.51	-242,419,301.45	1,950,854.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.49	696,341.20	195,993.10	16,040.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,751,364.26	2,477,280.35	399,723.24	-
股利收益	71,090,516.85	322,055,165.86	194,430,208.99	24,995,502.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,832,501.99	1,418,237,853.42	379,725,149.56	-288,233,565.34
其他收入	5,619,188.45	3,698,222.63	11,535,245.65	10,719,475.53
费用	10,155,032.52	31,011,467.12	17,586,338.80	5,189,784.73
管理人报酬	7,473,736.81	22,963,148.07	13,044,374.80	3,787,591.60
基金托管费	2,491,245.64	7,654,382.73	4,348,124.98	1,262,530.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,533.23	385,000.00	191,409.62	139,662.30
利润总额	1,288,880,722.23	2,705,515,314.25	326,536,153.13	-254,103,111.13

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