A500ETF富国(563220)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A500ETF富国(563220)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,636,276.01	2,828,477.45	3,875,813.16	-
存出保证金	1,668,897.60	3,027,921.60	1,407,081.60	-
交易性金融资产	8,317,167,039.34	14,220,465,012.42	13,976,965,321.99	16,427,319,984.66
其中：股票投资	8,316,660,032.67	14,220,465,012.42	13,976,965,321.99	16,427,319,984.66
债券投资	507,006.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	144,916.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,348,649,226.91	14,261,692,448.18	14,008,825,836.97	16,507,257,900.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,224,208.33	7,701,381.16	16,306,493.90	28,665,591.97
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	971,251.26	1,774,489.69	1,892,959.21	2,030,508.11
应付托管费	323,750.43	591,496.56	630,986.40	676,836.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,699.26	11,482.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	546,070.05	179,884.00	240,671.92	49,262.30
负债合计	11,160,979.33	10,258,733.48	19,071,111.43	31,422,198.42
所有者权益
实收基金	5,963,013,687.00	11,498,013,687.00	13,895,013,687.00	16,628,013,687.00
未分配利润	2,374,474,560.58	2,753,420,027.70	94,741,038.54	-152,177,984.80
所有者权益合计	8,337,488,247.58	14,251,433,714.70	13,989,754,725.54	16,475,835,702.20
负债及所有者权益总计	8,348,649,226.91	14,261,692,448.18	14,008,825,836.97	16,507,257,900.62

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