基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500ETF(563880) |
净值：
1.2350
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.2350 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 380,412.00 | 152,925,624.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,107.00 | 130,113,606.93 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,547,600.00 | 85,288,236.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 1,780,200.00 | 71,937,882.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,368,300.00 | 69,722,752.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 143,020.00 | 52,312,425.40 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,140.00 | 51,727,555.20 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 708,574.00 | 51,484,986.84 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 1,817,300.00 | 49,285,176.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 1,759,100.00 | 47,935,475.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,529,431,308.98 | 62.82 | 63.01 |
| 金融业 | 517,971,270.30 | 12.86 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,385,091.16 | 6.64 | 6.66 |
| 采矿业 | 208,989,024.11 | 5.19 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,403,063.21 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,925,557.60 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 63,813,169.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,038,454.00 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 42,783,264.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 41,473,119.00 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 24,657,568.00 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,235,648.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 12,443,375.60 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,600,775.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,054,201.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,886,772.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,954,080.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 4,026,344,072.87 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.64 | 5,771,448,254.06 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.20 | 7,284,646,105.26 |
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