基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF汇添富(563880) |
净值：
1.3478
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.3478 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 186,412.00 | 74,881,700.40 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,507.00 | 63,085,150.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,840.00 | 44,892,284.40 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 747,400.00 | 42,437,372.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,156,100.00 | 37,827,592.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 868,300.00 | 34,141,556.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 70,320.00 | 31,140,508.80 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 346,174.00 | 26,430,384.90 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 857,900.00 | 23,197,616.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,187,500.00 | 22,348,750.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,256,059,371.07 | 63.43 | 63.70 |
| 金融业 | 242,258,281.04 | 12.23 | 12.29 |
| 采矿业 | 123,729,522.25 | 6.25 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,806,326.51 | 5.80 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,271,647.02 | 2.79 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,009,222.60 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 30,728,358.00 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,436,675.00 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 21,610,784.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 14,696,145.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 11,874,133.80 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,756,776.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 5,221,677.80 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,330,408.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,451,189.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 3,196,650.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,535,223.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 908,878.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.82 | 1,980,091,979.41 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.65 | 3,274,146,098.27 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 4,026,344,072.87 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.64 | 5,771,448,254.06 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.20 | 7,284,646,105.26 |
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