基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500ETF(563880) |
净值：
1.2630
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2630 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 301,112.00 | 110,586,393.12 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 71,107.00 | 97,927,138.26 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 1,212,700.00 | 82,948,680.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,640.00 | 77,250,400.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,874,100.00 | 64,600,227.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,408,200.00 | 59,285,220.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 113,220.00 | 48,784,233.60 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 560,374.00 | 43,793,228.10 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,926,200.00 | 40,565,772.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 1,391,800.00 | 37,843,042.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,042,732,906.72 | 62.39 | 62.62 |
| 金融业 | 446,809,981.73 | 13.65 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,865,020.60 | 6.01 | 6.03 |
| 采矿业 | 190,097,022.96 | 5.81 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,302,599.55 | 2.76 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,066,344.00 | 2.41 | 2.42 |
| 建筑业 | 48,589,239.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 36,543,093.40 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,279,894.00 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 27,352,608.00 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 20,584,232.00 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,959,330.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,127,175.40 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,810,058.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,102,724.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 3,840,016.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,580,282.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,538,510.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.65 | 3,274,146,098.27 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 4,026,344,072.87 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.64 | 5,771,448,254.06 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.20 | 7,284,646,105.26 |
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