A500ETF汇添富(563880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

A500ETF汇添富(563880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,380,729,728.87	3,262,181,037.36	5,760,165,558.23
其中：股票投资	1,380,659,725.65	3,262,181,037.36	5,760,059,551.26
债券投资	70,003.22	-	106,006.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,392,527,848.24	3,283,324,189.27	5,796,872,781.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,535,566.30	8,396,458.00	24,270,755.19
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	172,150.89	439,776.75	671,128.82
应付托管费	57,383.65	146,592.25	223,709.57
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.01	-	0.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	131,584.95	195,264.00	258,933.32
负债合计	5,896,685.80	9,178,091.00	25,424,527.06
所有者权益
实收基金	1,000,996,359.00	2,662,996,359.00	5,767,996,359.00
未分配利润	385,634,803.44	611,149,739.27	3,451,895.06
所有者权益合计	1,386,631,162.44	3,274,146,098.27	5,771,448,254.06
负债及所有者权益总计	1,392,527,848.24	3,283,324,189.27	5,796,872,781.12

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