| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 445,658,144.73 | 483,562,706.09 | 9,924,589.95 |
| 本期利润 | 227,446,377.48 | 993,259,592.29 | 98,978,902.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.18 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.60 | 17.49 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.67 | 24.81 | 1.57 |
| 期末可供分配利润 | 385,634,803.44 | 374,708,072.04 | 3,451,895.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,386,631,162.44 | 3,274,146,098.27 | 5,771,448,254.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.23 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.53 | 22.95 | 0.06 |
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