| 2025-06-30 | |
| 收入 | 106,469,583.47 |
| 利息合计 | 26,960.49 |
| 其中：存款利息收入 | 26,960.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,356,529.40 |
| 其中：股票投资收益 | -55,759,596.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 148,560.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 74,967,565.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 89,054,312.22 |
| 其他收入 | -1,968,218.64 |
| 费用 | 7,490,681.30 |
| 管理人报酬 | 5,536,555.12 |
| 基金托管费 | 1,845,518.31 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,607.50 |
| 利润总额 | 98,978,902.17 |
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