东吴安享量化混合

(580007)

净值:
1.2960
日增长率:
0.93%
累计净值:1.8760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安享量化混合(580007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.29600.93%
2020-02-201.28401.66%
2020-02-191.2630-1.17%
2020-02-121.24801.55%
2020-02-111.22900.57%
2020-02-101.22200.91%
2020-02-071.21100.41%
2020-02-061.20601.69%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘瑞
销售机构 查看详情 发行份额 4.3404亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1041亿元
最近分红 东吴安享量化混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 1413/3145
最近一月 0.70% 1254/3145
最近三月 8.88% 907/3145
最近六月 16.82% 531/3145
最近一年 25.46% 959/3145
今年以来 33.91% 861/3145
成立以来 89.50% 457/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份51.80541.262.34制造业
000429粤高速A51.46439.471.90交通运输、仓储和邮政业
002563森马服饰50.55428.661.86制造业
600900长江电力35.22541.682.35电力、热力、燃气及水生产和供应业
000338潍柴动力31.63417.521.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4086.3237.01
制造业3339.4530.25
采矿业356.803.23
房地产业340.413.08
建筑业255.972.32
其他2661.9724.11
东吴安享量化混合(580007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8826.0479.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2248.8420.30
其他各项资产4.490.04
东吴安享量化混合(580007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今徐嶒701.530.29
现任基金经理:刘瑞