基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合A(580007) |
净值：
0.7272
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.3072 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 2,754,450.00 | 8.80 |
| 002920 | 德赛西威 | 22,200.00 | 2,670,660.00 | 8.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,800.00 | 2,531,392.00 | 8.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 27,800.00 | 2,183,690.00 | 6.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 46,700.00 | 2,163,611.00 | 6.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 38,000.00 | 2,152,320.00 | 6.88 |
| 688676 | 金盘科技 | 23,317.00 | 2,106,457.78 | 6.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 20,900.00 | 1,882,463.00 | 6.01 |
| 002407 | 多氟多 | 54,400.00 | 1,844,704.00 | 5.89 |
| 002756 | 永兴材料 | 33,980.00 | 1,843,415.00 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 9.42 | 31,302,598.02 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 11.63 | 39,624,578.91 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 9.17 | 31,223,592.67 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.93 | 31,191,213.96 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 10.19 | 30,937,713.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 600 | 38.86 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.45 |
| 2020-12-16 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 777 | -7.55 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 40.26 |
| 2015-05-29 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1271 | -30.43 |
| 2014-11-24 | 2015-06-19 | 张楷浠 | 207 | 100.94 |
| 2013-10-24 | 2014-12-30 | 吴广利 | 432 | 17.72 |
| 2012-10-27 | 2015-05-29 | 周健 | 944 | 143.58 |
| 2010-09-16 | 2012-10-27 | 王少成 | 772 | -14.08 |
| 2010-06-29 | 2012-08-22 | 吴圣涛 | 785 | -4.34 |
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