东吴安享量化混合

(580007)

净值:
0.9420
日增长率:
-1.15%
累计净值:1.5220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安享量化混合(580007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9420-1.15%
2019-06-050.95300.11%
2019-05-310.9610-0.10%
2019-05-300.9620-0.93%
2019-05-290.9710-0.21%
2019-05-280.97300.21%
2019-05-270.97101.68%
2019-05-240.9550-0.21%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘瑞
销售机构 查看详情 发行份额 4.3404亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3421亿元
最近分红 东吴安享量化混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.10% 571/3052
最近一月 5.76% 734/3052
最近三月 -4.90% 2393/3052
最近六月 15.43% 1303/3052
最近一年 0.20% 1769/3052
今年以来 17.31% 1241/3052
成立以来 66.00% 469/3052
基金简称 单位净值 日增长率
东吴国企改革0.88200.57%
东吴安鑫量化1.01200.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002003伟星股份51.80541.262.34-0.28%1.59%3.20%制造业
000429粤高速A51.46439.471.900.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
002563森马服饰50.55428.661.862.44%6.14%2.80%制造业
600900长江电力35.22541.682.35-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000338潍柴动力31.63417.521.810.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5028.2637.47
金融业1263.239.41
信息传输、软件和信息技术服务业1225.369.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业1030.807.68
批发和零售业671.995.01
其他4200.5031.30
东吴安享量化混合(580007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11346.2884.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1863.7413.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计215.501.60
其他各项资产33.210.25
东吴安享量化混合(580007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今徐嶒701.530.29
现任基金经理:刘瑞