东吴安享量化混合A(580007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,435,754.85 |
7,098,244.70 |
17,219.20 |
-19,115,921.60 |
| 本期利润 |
1,392,793.58 |
6,882,180.61 |
-579,465.05 |
-7,016,019.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.21 |
-0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
37.75 |
-3.33 |
-33.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.28 |
41.80 |
-3.75 |
-25.84 |
| 期末可供分配利润 |
-5,497,246.95 |
-7,210,187.01 |
-19,062,358.25 |
-16,567,845.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.52 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
20,196,283.08 |
17,340,478.30 |
17,550,457.33 |
16,443,697.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.48 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.48 |
-22.25 |
-47.23 |
-17.99 |
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