东吴安享量化混合A(580007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴安享量化混合A(580007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,889,870.48	13,206,843.21	-615,498.59	-18,499,722.48
利息合计	34,924.00	12,245.27	6,494.24	22,909.65
其中：存款利息收入	34,924.00	12,245.27	6,494.24	22,909.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,076,853.73	13,065,269.96	255,418.77	-49,363,275.59
其中：股票投资收益	-36,741,153.77	12,753,232.47	86,453.70	-50,419,210.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,240.75	64,683.81	-	-25.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	663,059.29	247,353.68	168,965.07	1,055,960.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,493,688.32	-19,521.01	-921,269.08	30,501,624.94
其他收入	2,658,370.93	148,848.99	43,857.48	339,018.52
费用	1,192,699.53	517,192.59	243,395.49	926,728.08
管理人报酬	807,816.17	393,110.67	185,041.92	608,114.75
基金托管费	134,636.00	65,518.30	30,840.25	101,352.46
销售服务费	232,537.31	58,125.55	27,297.32	118,158.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,705.60	438.00	216.00	99,102.18
利润总额	-23,082,570.01	12,689,650.62	-858,894.08	-19,426,450.56

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