东吴安享量化混合A(580007)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴安享量化混合A(580007)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,534,335.43	301,202.39	77,594.88	168,550.52
存出保证金	224,824.99	33,303.63	24,221.47	38,547.60
交易性金融资产	158,677,991.55	28,712,035.78	28,953,640.12	28,300,455.54
其中：股票投资	158,475,893.08	28,712,035.78	28,953,640.12	28,300,455.54
债券投资	202,098.47	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,903,841.06	-	339,569.34	226,761.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,344,141.98	113,376.31	66,418.53	16,605.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,735,411.97	31,806,819.42	32,247,221.58	31,734,895.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	997,430.93	-	310,774.88	403,257.83
应付赎回款	8,035,790.13	380,411.52	624,324.57	225,201.31
应付管理人报酬	196,579.97	32,445.12	30,381.56	33,223.15
应付托管费	32,763.32	5,407.52	5,063.59	5,537.16
应付销售服务费	59,041.13	4,714.84	4,523.06	5,231.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	866,869.22	81,242.40	48,561.25	124,730.78
负债合计	10,188,482.09	504,221.40	1,023,628.91	797,181.65
所有者权益
实收基金	228,900,947.44	44,579,816.89	65,456,296.86	62,376,340.26
未分配利润	-51,354,017.56	-13,277,218.87	-34,232,704.19	-31,438,626.90
所有者权益合计	177,546,929.88	31,302,598.02	31,223,592.67	30,937,713.36
负债及所有者权益总计	187,735,411.97	31,806,819.42	32,247,221.58	31,734,895.01

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