东吴安享量化混合A(580007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.5691 |
1.1491 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.5820 |
1.1620 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.5627 |
1.1427 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.5754 |
1.1554 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.5472 |
1.1272 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.5598 |
1.1398 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.5840 |
1.1640 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.6047 |
1.1847 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.6111 |
1.1911 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.5966 |
1.1766 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.6139 |
1.1939 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.6556 |
1.2356 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.6687 |
1.2487 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7179 |
1.2979 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7162 |
1.2962 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7314 |
1.3114 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7453 |
1.3253 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7703 |
1.3503 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7860 |
1.3660 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7708 |
1.3508 |
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