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金元顺安丰利债券A(620003)
金元顺安丰利债券A
(620003)
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累计净值：1.3591
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.9911 | -0.79% |
| 2026-10-29 | 0.9990 | -0.52% |
| 2026-10-28 | 1.0042 | 0.29% |
| 2026-10-27 | 1.0013 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 1.0071 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 1.0083 | 0.32% |
| 2026-10-22 | 1.0051 | -0.44% |
| 2026-10-21 | 1.0095 | 0.01% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 庄江林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.7574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.32%
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最近两年
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0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,940,256.00 | 0.41 |
| 603031 | 安孚科技 | 52,100.00 | 1,910,507.00 | 0.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,000.00 | 1,854,880.00 | 0.39 |
| 002008 | 大族激光 | 20,200.00 | 1,616,606.00 | 0.34 |
| 600498 | 烽火通信 | 45,100.00 | 1,610,070.00 | 0.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,000.00 | 1,581,760.00 | 0.33 |
| 688627 | 精智达 | 3,649.00 | 1,542,797.20 | 0.33 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,100.00 | 1,527,822.00 | 0.32 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,176.00 | 1,489,328.64 | 0.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,100.00 | 1,450,990.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,859,984.17 | 12.61 | 71.76 |
| 批发和零售业 | 5,195,039.00 | 1.09 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,810,768.39 | 1.01 | 5.77 |
| 建筑业 | 2,449,292.00 | 0.52 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,412,894.00 | 0.51 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,910,194.00 | 0.40 | 2.29 |
| 房地产业 | 1,495,690.00 | 0.32 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,420,704.00 | 0.30 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 971,836.00 | 0.20 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969,296.00 | 0.20 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 963,090.00 | 0.20 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 954,890.00 | 0.20 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.58 | 105.37 | 1.13 | 474,514,585.49 |
| 2026-06-30 | 14.20 | 103.36 | 1.80 | 482,953,670.74 |
| 2026-03-31 | 17.23 | 102.13 | 1.21 | 571,044,749.53 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 106.15 | 1.10 | 703,106,112.54 |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 庄江林 | 325 | -5.06 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 3202 | 3.36 |
| 2021-12-30 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 741 | -6.93 |
| 2020-01-22 | 2022-01-14 | 张博 | 723 | 3.22 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 10.16 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 39.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.30 |
| 2009-06-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1050 | -8.03 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.38 |
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