首页 >
基金>
金元顺安丰利债券A(620003)
金元顺安丰利债券A
(620003)
|
|
|
累计净值：1.4222
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0542 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0541 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0547 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0520 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0500 | -0.31% |
| 2026-01-30 | 1.0533 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.0562 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0561 | 0.03% |
|
基金全称
|
金元顺安丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
周博洋 庄江林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.85亿元
|
份额规模
|
1.7714亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
0.26%
|
|
最近三月
|
0.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.38%
|
|
最近两年
|
11.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 158,500.00 | 3,464,810.00 | 0.49 |
| 600674 | 川投能源 | 199,100.00 | 2,767,490.00 | 0.39 |
| 002415 | 海康威视 | 86,500.00 | 2,581,160.00 | 0.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,200.00 | 2,560,264.00 | 0.36 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,800.00 | 2,492,820.00 | 0.35 |
| 601985 | 中国核电 | 280,400.00 | 2,425,460.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 343,900.00 | 1,771,085.00 | 0.25 |
| 600018 | 上港集团 | 323,800.00 | 1,754,996.00 | 0.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 340,700.00 | 1,747,791.00 | 0.25 |
| 601728 | 中国电信 | 272,300.00 | 1,715,490.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,664,298.60 | 6.07 | 46.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,059,587.00 | 1.72 | 13.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,803,724.00 | 1.54 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,711,639.95 | 1.24 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,167,765.60 | 0.59 | 4.57 |
| 建筑业 | 3,985,748.95 | 0.57 | 4.37 |
| 金融业 | 3,206,637.00 | 0.46 | 3.51 |
| 采矿业 | 1,548,248.00 | 0.22 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,061,155.00 | 0.15 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,056,867.00 | 0.15 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 824,083.64 | 0.12 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 708,178.00 | 0.10 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432,306.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.98 | 106.15 | 1.10 | 703,106,112.54 |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 庄江林 | 59 | 0.99 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2936 | 9.95 |
| 2021-12-30 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 741 | -6.93 |
| 2020-01-22 | 2022-01-14 | 张博 | 723 | 3.22 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 10.16 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 39.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.30 |
| 2009-06-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1050 | -8.03 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
