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金元顺安丰利债券A(620003)
金元顺安丰利债券A
(620003)
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累计净值：1.4147
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0467 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0465 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.0469 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0480 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.0472 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0467 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.0462 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0460 | 0.04% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 庄江林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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1.7626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.83%
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最近两年
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2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 391,300.00 | 3,408,223.00 | 0.42 |
| 600674 | 川投能源 | 224,400.00 | 3,204,432.00 | 0.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 56,200.00 | 2,781,900.00 | 0.35 |
| 300442 | 润泽科技 | 50,500.00 | 2,694,175.00 | 0.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 123,700.00 | 2,579,145.00 | 0.32 |
| 002466 | 天齐锂业 | 54,000.00 | 2,568,780.00 | 0.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,200.00 | 2,533,672.00 | 0.32 |
| 001965 | 招商公路 | 248,200.00 | 2,417,468.00 | 0.30 |
| 600886 | 国投电力 | 184,500.00 | 2,409,570.00 | 0.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 100,900.00 | 2,342,898.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,657,314.12 | 4.81 | 37.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,530,805.72 | 1.81 | 14.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,028,949.00 | 1.62 | 12.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,769,355.00 | 1.59 | 12.42 |
| 批发和零售业 | 6,477,780.00 | 0.81 | 6.30 |
| 房地产业 | 5,141,189.00 | 0.64 | 5.00 |
| 建筑业 | 3,216,810.00 | 0.40 | 3.13 |
| 采矿业 | 3,141,181.00 | 0.39 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,714,688.00 | 0.21 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,682,041.00 | 0.21 | 1.64 |
| 金融业 | 1,559,613.00 | 0.19 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 856,740.00 | 0.11 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 庄江林 | 21 | 0.27 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2898 | 9.16 |
| 2021-12-30 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 741 | -6.93 |
| 2020-01-22 | 2022-01-14 | 张博 | 723 | 3.22 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 10.16 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 39.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.30 |
| 2009-06-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1050 | -8.03 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.38 |
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