金元顺安丰利债券A(620003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0073 |
1.3753 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0008 |
1.3688 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0130 |
1.3810 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0152 |
1.3832 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0277 |
1.3957 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0236 |
1.3916 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0260 |
1.3940 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0287 |
1.3967 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0316 |
1.3996 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0198 |
1.3878 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0235 |
1.3915 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0347 |
1.4027 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0383 |
1.4063 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0392 |
1.4072 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0338 |
1.4018 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0383 |
1.4063 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0403 |
1.4083 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0405 |
1.4085 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0421 |
1.4101 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0449 |
1.4129 |
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