金元顺安丰利债券A(620003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安丰利债券A(620003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,525,520.17	33,884,070.32	11,924,827.07	-38,886,238.03
利息合计	23,317.95	68,359.37	33,614.21	278,749.59
其中：存款利息收入	20,696.55	55,303.70	27,009.66	170,986.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,621.40	13,055.67	6,604.55	107,763.54
投资收益合计	11,652,547.60	36,252,229.65	11,702,440.36	-50,035,517.03
其中：股票投资收益	4,190,965.52	21,225,844.54	5,789,785.70	-86,788,334.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,043,375.84	14,095,790.64	5,593,078.72	34,009,102.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	418,206.24	930,594.47	319,575.94	2,743,714.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,188,237.03	-2,681,217.12	188,540.78	10,366,409.95
其他收入	37,891.65	244,698.42	231.72	504,119.46
费用	3,540,770.95	7,219,838.81	2,712,531.59	8,499,997.76
管理人报酬	1,834,092.95	4,206,610.15	1,519,909.19	5,324,707.68
基金托管费	262,013.28	600,944.29	217,129.90	760,672.56
销售服务费	371,997.31	524,874.27	1,428.80	5,281.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	937,797.33	1,638,507.48	858,660.32	2,165,802.16
其中：卖出回购金融资产支出	937,797.33	1,638,507.48	858,660.32	2,165,802.16
其他费用	120,898.47	236,609.16	114,245.23	243,349.31
利润总额	-2,015,250.78	26,664,231.51	9,212,295.48	-47,386,235.79

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