金元顺安丰利债券A(620003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安丰利债券A(620003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	574,930.68	675,744.06	773,711.22	868,239.38
存出保证金	101,920.46	165,409.06	73,986.22	138,346.57
交易性金融资产	567,792,697.68	837,585,113.04	548,044,639.36	531,940,954.57
其中：股票投资	68,596,071.86	91,230,238.74	40,018,259.53	70,425,875.34
债券投资	499,196,625.82	746,354,874.30	508,026,379.83	461,515,079.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,982,505.48	6,233,314.42	647,296.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,399.35	152,244.28	3,128.84	2,771.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	576,569,153.12	847,646,653.31	565,000,558.51	543,100,315.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	93,026,004.62	140,027,680.32	114,033,069.13	105,715,562.81
应付证券清算款	-	2,849,606.48	4,426,132.14	1,476,636.83
应付赎回款	34,637.97	28,054.04	324,298.32	8,132.45
应付管理人报酬	281,814.94	441,832.50	255,503.38	264,661.23
应付托管费	40,259.27	63,118.97	36,500.48	37,808.75
应付销售服务费	55,752.20	94,766.51	435.27	157.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,920.70	727,573.88	710,321.45	704,225.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,092.68	307,908.07	196,205.43	276,176.58
负债合计	93,615,482.38	144,540,540.77	119,982,465.60	108,483,362.34
所有者权益
实收基金	466,954,453.24	676,313,841.51	436,241,817.57	435,179,316.94
未分配利润	15,999,217.50	26,792,271.03	8,776,275.34	-562,363.39
所有者权益合计	482,953,670.74	703,106,112.54	445,018,092.91	434,616,953.55
负债及所有者权益总计	576,569,153.12	847,646,653.31	565,000,558.51	543,100,315.89

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