上投双息H

(960005)

净值:
0.7539
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.7539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息H(960005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.7539-0.48%
2020-03-310.75750.17%
2020-03-300.7562-0.08%
2020-03-270.75680.50%
2020-03-260.7530-0.23%
2020-03-250.75471.92%
2020-03-240.74051.76%
2020-03-230.7277-2.84%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8477亿元
最近分红 上投双息H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 1607/3145
最近一月 -0.46% 2445/3145
最近三月 1.77% 2407/3145
最近六月 4.37% 2125/3145
最近一年 5.60% 2394/3145
今年以来 12.89% 1991/3145
成立以来 -8.69% 2907/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行1683.696229.652.62金融业
002241歌尔股份1178.0222712.219.55制造业
002456欧菲光803.3014595.996.14制造业
300115长盈精密714.7220855.488.77制造业
002572索菲亚476.0519518.108.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59667.8043.09
金融业21253.6615.35
房地产业14441.6110.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业3209.072.32
建筑业1512.311.09
其他38383.2427.72
上投双息H(960005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102223.5573.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33508.9223.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3197.052.29
其他各项资产822.800.59
上投双息H(960005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博1877.72-0.14
2016-01-21至今孙芳46812.167.92
现任基金经理:李博 孙芳