摩根双息平衡混合H(960005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,674.33 |
7,052.52 |
-3,385.96 |
12,582.09 |
| 本期利润 |
73,292.14 |
6.32 |
170,747.88 |
168,133.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
- |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
- |
12.71 |
8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.49 |
0.52 |
7.73 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
-89,807.62 |
-151,372.79 |
-183,928.85 |
-174,296.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,059,963.31 |
833,840.53 |
980,108.66 |
881,467.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.31 |
11.38 |
10.80 |
9.86 |
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