摩根双息平衡混合H(960005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.9383 |
0.9619 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.9272 |
0.9508 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.9214 |
0.9450 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.9152 |
0.9388 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.9123 |
0.9359 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.9170 |
0.9406 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.9089 |
0.9325 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.9085 |
0.9321 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.9102 |
0.9338 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.9122 |
0.9358 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.9147 |
0.9383 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.9053 |
0.9289 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.9087 |
0.9323 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.9071 |
0.9307 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.9041 |
0.9277 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.9034 |
0.9270 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.9032 |
0.9268 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.9054 |
0.9290 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.9074 |
0.9310 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.9010 |
0.9246 |
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