摩根双息平衡混合H(960005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根双息平衡混合H(960005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	144,340.81	361,758.98	460,521.73	1,128,526.86
存出保证金	69,361.48	80,570.76	106,556.84	177,442.22
交易性金融资产	548,020,726.52	689,778,104.35	698,366,475.25	730,386,850.81
其中：股票投资	384,978,051.45	515,282,113.12	524,223,120.73	545,673,865.05
债券投资	163,042,675.07	174,495,991.23	174,143,354.52	184,712,985.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,365,692.98	-	71,222.13	925,483.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,556.35	3,870.27	15,508.61	2,009,943.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	597,356,323.22	732,818,711.92	775,952,624.40	808,093,898.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	105.09	1,468,152.07
应付赎回款	945,635.32	292,476.52	1,441,337.18	208,526.93
应付管理人报酬	614,427.58	734,266.65	759,508.17	999,114.76
应付托管费	102,404.60	122,377.79	126,584.68	166,519.14
应付销售服务费	217.01	204.37	620.42	1,722.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,474,429.93	5,474,429.93	5,474,429.93	5,474,429.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	269,417.32	305,215.65	383,970.35	456,321.72
负债合计	7,406,531.76	6,928,970.91	8,186,555.82	8,774,786.63
所有者权益
实收基金	716,730,678.57	786,019,057.84	906,702,061.76	949,921,874.79
未分配利润	-126,780,887.11	-60,129,316.83	-138,935,993.18	-150,602,763.17
所有者权益合计	589,949,791.46	725,889,741.01	767,766,068.58	799,319,111.62
负债及所有者权益总计	597,356,323.22	732,818,711.92	775,952,624.40	808,093,898.25

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