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首页 - 基金 - 万家陆家嘴金融城金融债(011166) - 持债明细
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万家陆家嘴金融城金融债(011166)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250011 25附息国债11 298,666,222.83 10.45
2 230203 23国开03 250,241,030.14 8.75
3 2520019 25杭州银行01 150,150,657.53 5.25
4 220208 22国开08 143,526,005.48 5.02
5 240313 24进出13 140,031,298.63 4.90
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