万家陆家嘴金融城金融债(011166)资产配置-基金频道-证券之星

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万家陆家嘴金融城金融债(011166)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	109.30	0.02	2,859,384,359.52
2	2025-06-30	-	111.69	0.03	2,878,008,454.33
3	2025-03-31	-	100.02	0.02	3,156,609,783.68
4	2024-12-31	-	125.27	0.03	3,274,999,262.33
5	2024-09-30	-	117.66	0.03	3,201,309,655.57
6	2024-06-30	-	127.97	0.03	3,178,886,276.09
7	2024-03-31	-	116.47	0.03	3,154,665,300.41
8	2023-12-31	-	121.27	0.02	3,109,249,871.85
9	2023-09-30	-	107.90	0.03	3,080,704,962.01
10	2023-06-30	-	123.16	0.02	3,073,350,660.09
11	2023-03-31	-	116.25	0.04	3,082,956,086.44
12	2022-12-31	-	102.95	0.01	5,347,600,821.93
13	2022-09-30	-	117.05	-	5,397,090,795.71
14	2022-06-30	-	109.76	-	5,326,859,572.64
15	2022-03-31	-	90.43	0.34	5,292,758,902.67
16	2021-12-31	-	102.03	0.01	5,755,855,515.84
17	2021-09-30	-	97.42	0.01	5,690,834,381.84
18	2021-06-30	-	100.58	0.02	5,598,752,020.19

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