首页 > 基金> 万家陆家嘴金融城金融债(011166)
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万家陆家嘴金融城金融债

(011166)
净值：
1.0559
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1595 2026-02-06
  • 净值走势
万家陆家嘴金融城金融债(011166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05590.09%
2026-01-301.05500.02%
2026-01-231.05480.10%
2026-01-161.05370.11%
2026-01-091.0525-0.08%
2025-12-311.0533-0.06%
2025-12-261.05390.03%
2025-12-191.05360.10%
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基金情况

基金全称 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.69亿元 份额规模 27.2380亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.060.072,868,846,366.10
2025-09-30-109.300.022,859,384,359.52
2025-06-30-111.690.032,878,008,454.33
2025-03-31-100.020.023,156,609,783.68
2024-12-31-125.270.033,274,999,262.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-27-段博卿138511.09
2021-02-252022-04-27周潜玮4265.03
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