基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家陆家嘴金融城金融债(011166) |
净值：
1.0537
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1573 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.30 | 0.02 | 2,859,384,359.52 |
| 2025-06-30 | - | 111.69 | 0.03 | 2,878,008,454.33 |
| 2025-03-31 | - | 100.02 | 0.02 | 3,156,609,783.68 |
| 2024-12-31 | - | 125.27 | 0.03 | 3,274,999,262.33 |
| 2024-09-30 | - | 117.66 | 0.03 | 3,201,309,655.57 |
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