万家陆家嘴金融城金融债(011166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,367,642.89 |
40,646,772.93 |
154,672,384.59 |
73,087,316.54 |
| 本期利润 |
-7,210,644.97 |
1,951,443.26 |
183,187,642.22 |
80,160,192.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.06 |
5.76 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
0.10 |
5.91 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
145,042,702.95 |
154,204,791.18 |
227,952,870.06 |
159,753,959.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,868,846,366.10 |
2,878,008,454.33 |
3,274,999,262.33 |
3,178,886,276.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.39 |
16.75 |
16.64 |
12.97 |
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