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工银泰享三年理财债券(002750)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 95,382,744.63 87,345,588.99 87,345,588.99 40,475,340.08
本期利润 95,382,744.63 87,345,588.99 87,345,588.99 40,475,340.08
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.22 1.22 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 55,251,470.05 55,251,470.05 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 15,358,534,047.60 15,368,990,147.29 15,368,990,147.29 4,973,456,560.96
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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