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工银泰享三年理财债券(002750)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 32,759,985.63 84,857,578.12 43,881,954.50 410,401,367.08
本期利润 32,759,985.63 84,857,578.12 43,881,954.50 410,401,367.08
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.68 0.00 3.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 66,496,109.32 0.00 68,485,585.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 5,022,740,144.38 5,021,245,098.23 5,042,303,084.78 5,023,234,574.72
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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