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工银泰享三年理财债券

(002750)

净值:
1.0083
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
工银泰享三年理财债券(002750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.00830.10%
2021-02-191.00730.06%
2021-02-101.00670.03%
2021-02-051.00640.02%
2021-01-291.00620.09%
2021-01-221.00530.05%
2021-01-151.00480.05%
2021-01-081.00430.05%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 300.0035亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.8146亿元
最近分红 工银泰享三年理财债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2491/3831
最近一月 0.25% 382/3831
最近三月 0.98% 2117/3831
最近六月 1.67% 772/3831
最近一年 3.36% 534/3831
今年以来 0.35% 1598/3831
成立以来 14.29% 1394/3831
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银金融地产混合C2.79702.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银泰享三年理财债券(002750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券610806.9788.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74583.0910.75
其他各项资产8128.901.17
工银泰享三年理财债券(002750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈桂都
  • 基金公告
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