工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	213,905,191.07	440,607,533.82	232,805,656.31	608,135,293.93
利息合计	213,905,191.07	440,607,533.82	232,805,656.31	608,135,293.93
其中：存款利息收入	255,425.28	7,385,283.24	6,895,346.70	4,020,064.09
债券利息收入	213,634,866.12	404,450,062.98	197,147,074.54	604,100,165.72
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,899.67	28,772,187.60	28,763,235.07	15,064.12
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	92,434,700.42	149,509,209.69	52,988,694.83	198,922,927.51
管理人报酬	11,379,313.41	31,594,892.75	18,954,927.22	38,832,429.42
基金托管费	3,793,104.45	7,617,315.01	3,790,985.41	7,766,485.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,731,056.73	102,440,529.82	26,142,116.88	154,044,958.42
其中：卖出回购金融资产支出	76,731,056.73	102,440,529.82	26,142,116.88	154,044,958.42
其他费用	97,447.22	196,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	121,470,490.65	291,098,324.13	179,816,961.48	409,212,366.42

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