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工银泰享三年理财债券(002750)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-05 1.0088 1.1366
2 2021-02-26 1.0083 1.1361
3 2021-02-19 1.0073 1.1351
4 2021-02-10 1.0067 1.1345
5 2021-02-05 1.0064 1.1342
6 2021-01-29 1.0062 1.1340
7 2021-01-22 1.0053 1.1331
8 2021-01-15 1.0048 1.1326
9 2021-01-08 1.0043 1.1321
10 2020-12-31 1.0038 1.1316
11 2020-12-25 1.0034 1.1312
12 2020-12-18 1.0028 1.1306
13 2020-12-11 1.0016 1.1294
14 2020-12-09 1.0015 1.1293
15 2020-12-04 1.0194 1.1289
16 2020-11-27 1.0183 1.1278
17 2020-11-20 1.0163 1.1257
18 2020-11-13 1.0158 1.1252
19 2020-11-06 1.0152 1.1246
20 2020-10-30 1.0147 1.1241
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