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工银泰享三年理财债券(002750)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0053 1.1931
2 2023-02-10 1.0051 1.1929
3 2023-02-03 1.0047 1.1925
4 2023-01-20 1.0039 1.1917
5 2023-01-19 1.0038 1.1916
6 2023-01-13 1.0035 1.1913
7 2023-01-12 1.0034 1.1912
8 2023-01-11 1.0034 1.1912
9 2023-01-10 1.0033 1.1911
10 2023-01-09 1.0032 1.1910
11 2023-01-06 1.0030 1.1908
12 2023-01-05 1.0030 1.1908
13 2023-01-04 1.0029 1.1907
14 2023-01-03 1.0028 1.1906
15 2022-12-31 1.0027 1.1905
16 2022-12-30 1.0027 1.1905
17 2022-12-29 1.0027 1.1905
18 2022-12-28 1.0026 1.1904
19 2022-12-27 1.0026 1.1904
20 2022-12-26 1.0025 1.1903
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