| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,016,083.20 | 9,353,991.66 | 5,303,113.39 | 16,356,857.39 |
| 本期利润 | 3,016,083.20 | 9,353,991.66 | 5,303,113.39 | 16,356,857.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 1.19 | 0.64 | 1.62 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 551,132,758.79 | 672,104,333.47 | 833,508,052.25 | 828,620,585.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.29 | 23.65 | 22.97 | 22.19 |
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