大成添益交易型货币A(003252)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添益交易型货币A(003252)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,027,743.25	66,565,233.52	32,644,902.64	85,413,500.36
利息合计	11,063,695.98	26,547,408.35	13,949,941.34	60,688,805.51
其中：存款利息收入	7,259,708.12	11,559,989.27	5,229,482.91	43,491,019.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,803,987.86	14,987,419.08	8,720,458.43	17,197,786.24
投资收益合计	18,964,047.27	40,017,825.17	18,694,961.30	24,724,694.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,964,047.27	40,017,825.17	18,694,961.30	24,724,694.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,531,522.70	18,620,690.11	9,137,122.94	19,147,499.74
管理人报酬	4,344,118.31	9,152,447.35	4,200,748.54	9,493,491.08
基金托管费	1,390,117.86	2,928,782.91	1,344,239.50	3,037,916.97
销售服务费	1,806,958.78	4,324,134.26	2,175,231.18	5,077,539.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,837,717.97	1,919,654.36	1,269,375.56	1,238,766.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,837,717.97	1,919,654.36	1,269,375.56	1,238,766.59
其他费用	145,092.58	291,893.04	145,569.19	298,643.45
利润总额	20,496,220.55	47,944,543.41	23,507,779.70	66,266,000.62

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